Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUBIN-DU-PLAIN · SIREN 384476263 · NAF 27.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-141 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
492 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 896 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,74 M € -34,6 % -141 k € -0,1 % -120 k € 492 k € 1,39 M €
2024 4,19 M € -7,5 % 141 k € 774 k € 1,89 M €
2023 4,54 M € +12,2 % 115 k € 741 k € 1,98 M €
2022 4,04 M € +8,5 % 104 k € 731 k € 1,94 M €
2021 3,72 M € -11,5 % 85 k € 774 k € 2,04 M €
2020 4,21 M € -13,3 % 141 k € 823 k € 1,87 M €
2019 4,85 M € +25,3 % 151 k € 802 k € 1,85 M €
2018 3,87 M € +17,6 % 113 k € 724 k € 1,96 M €
2017 3,29 M € 86 k € 695 k € 1,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
905 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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