Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE SAINT MARTIN

SAS, société par actions simplifiée · BUZET-SUR-BAISE · SIREN 384392569 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
468 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
5,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,96 M € -3,9 % 468 k € 0,1 % 868 k € 5,59 M € 12,79 M €
2024 8,29 M € -3,4 % 11 k € 5,10 M € 12,68 M €
2023 8,58 M € +13,5 % -208 k € 5,03 M € 13,53 M €
2022 7,56 M € +11,5 % 367 k € 5,24 M € 13,20 M €
2021 6,78 M € -14,7 % 266 k € 4,87 M € 13,39 M €
2020 7,95 M € -5,3 % 215 k € 4,61 M € 14,10 M €
2018 8,40 M € +7,3 % 281 k € 4,13 M € 13,67 M €
2017 7,83 M € 215 k € 3,90 M € 11,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
868 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
540 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,21 M €
soit 468 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
284 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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