Dossier d'entreprise · Firmio

NUMECAP

Société à responsabilité limitée · SAINT-MAUR · SIREN 384332581 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
777 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,94 M € +7,7 % 23 k € 0,0 % 321 k € 777 k € 2,07 M €
2023 2,73 M € +28,3 % 17 k € 820 k € 2,45 M €
2022 2,13 M € +5,2 % 2 k € 799 k € 2,85 M €
2021 2,03 M € +8,3 % 3 k € 863 k € 2,84 M €
2020 1,87 M € -27,6 % 15 k € 925 k € 2,91 M €
2019 2,58 M € +8,2 % 54 k € 583 k € 2,30 M €
2018 2,39 M € -12,2 % 53 k € 528 k € 1,38 M €
2017 2,72 M € +6,5 % 67 k € 475 k € 1,38 M €
2016 2,55 M € 4 k € 408 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
321 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,21 M € de CA cumulé).

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