Dossier d'entreprise · Firmio

LD TRAVOCEAN

SAS, société par actions simplifiée · LA CIOTAT · SIREN 384310413 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
104,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,66 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
38,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×774,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 104,53 M € +53,4 % 4,66 M € 0,0 % 38,65 M € 77,11 M €
2023 68,16 M € -20,7 % 6,84 M € 38,55 M € 60,09 M €
2022 85,98 M € -2,7 % 3,38 M € 33,96 M € 73,14 M €
2021 88,39 M € +71,3 % 5,91 M € 34,52 M € 86,17 M €
2020 51,61 M € +96,5 % 3,23 M € 30,76 M € 60,71 M €
2019 26,27 M € +8,2 % 658 k € 27,97 M € 50,54 M €
2018 24,28 M € -48,7 % 656 k € 27,75 M € 47,58 M €
2017 47,35 M € +87,8 % 7,50 M € 27,09 M € 41,54 M €
2016 25,22 M € 3,84 M € 19,59 M € 32,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
196,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,63 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
774 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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