Dossier d'entreprise · Firmio

CERALIM

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-EN-VAL · SIREN 384295606 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
697 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,38 M € +26,1 % 80 k € 0,0 % 187 k € 697 k € 1,12 M €
2023 1,89 M € +12,3 % 95 k € 657 k € 1,11 M €
2022 1,68 M € +15,9 % 144 k € 602 k € 1,09 M €
2021 1,45 M € +29,7 % 39 k € 498 k € 847 k €
2020 1,12 M € +1,9 % 13 k € 495 k € 775 k €
2019 1,10 M € +13,7 % 21 k € 482 k € 766 k €
2018 967 k € +10,6 % 77 k € 461 k € 714 k €
2017 874 k € +9,8 % 68 k € 384 k € 623 k €
2016 796 k € 64 k € 316 k € 530 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
187 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
160 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-83 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
991,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
388 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 528 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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