Dossier d'entreprise · Firmio

ESPACES PISCINES

Société à responsabilité limitée · SALLERTAINE · SIREN 384286019 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-264 k €
marge nette de -14,0 %
Capitaux propres
21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~37 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×28,9
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,89 M € -22,8 % -264 k € -0,1 % -239 k € 21 k € 864 k €
2019 2,45 M € -12,0 % -124 k € — — 606 k € 1,10 M €
2018 2,79 M € -1,6 % -46 k € — — 730 k € 1,42 M €
2017 2,83 M € — -76 k € — — 673 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-239 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-228 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-825,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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