Dossier d'entreprise · Firmio

LES ENTREPOTS DE L'OISE

Société à responsabilité limitée · COMPIEGNE · SIREN 384284303 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
730 k €
marge nette de 27,3 %
Capitaux propres
5,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,67 M € -1,6 % 730 k € 0,3 % 1,42 M € 5,22 M € 7,99 M €
2023 2,72 M € -7,4 % 794 k € 4,99 M € 8,24 M €
2022 2,93 M € +10,1 % 811 k € 4,69 M € 7,98 M €
2021 2,66 M € +16,7 % 463 k € 4,26 M € 7,61 M €
2020 2,28 M € -11,3 % 427 k € 3,88 M € 7,65 M €
2019 2,57 M € -1,4 % 586 k € 3,45 M € 7,33 M €
2018 2,61 M € +4,1 % 559 k € 2,86 M € 4,05 M €
2017 2,51 M € +2,2 % 534 k € 2,32 M € 3,79 M €
2016 2,45 M € -498 k € 1,44 M € 3,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-228 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,67 M € de CA cumulé).

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