Dossier d'entreprise · Firmio

SA RICHIER

SAS, société par actions simplifiée · ELNE · SIREN 384283107 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-879 k €
marge nette de -68,5 %
Capitaux propres
-156 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,28 M € -53,6 % -879 k € -0,7 % -880 k € -156 k € 1,24 M €
2020 2,76 M € -26,9 % 47 k € 745 k € 2,49 M €
2019 3,78 M € -26,2 % -395 k € 723 k € 2,17 M €
2018 5,13 M € +18,8 % 27 k € 1,16 M € 2,26 M €
2017 4,32 M € +17,8 % -141 k € 1,17 M € 2,91 M €
2016 3,67 M € -51 k € 1,35 M € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-880 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-790 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-141,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
225 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 127 k € cumulés, le dernier le Thu Apr 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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