Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES

Société en nom collectif · ROUVIGNIES · SIREN 384282901 · NAF 55.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
539 k €
déposé au greffe
Résultat net
-149 k €
marge nette de -27,6 %
Capitaux propres
64 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 539 k € -8,1 % -149 k € -0,3 % -118 k € 64 k € 727 k €
2023 587 k € +8,5 % -48 k € 212 k € 513 k €
2022 541 k € +1,7 % -52 k € 261 k € 640 k €
2021 532 k € -21,5 % -4 k € 313 k € 630 k €
2019 677 k € +10,0 % 63 k € 343 k € 678 k €
2018 616 k € +5,8 % 15 k € 297 k € 620 k €
2017 582 k € -7,5 % 14 k € 299 k € 534 k €
2016 629 k € 33 k € 321 k € 922 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-118 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
924 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-41,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-156 k €
soit -106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
159 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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