Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNOLOGIES HOSPITALIERES NORD EST

Société à responsabilité limitée · ATTON · SIREN 384262549 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
86 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,69 M € -3,6 % 161 k € 0,0 % 593 k € 86 k € 3,61 M €
2023 6,94 M € +140,6 % 168 k € -75 k € 2,80 M €
2022 2,88 M € +5,6 % -20 k € -49 k € 869 k €
2021 2,73 M € -13,4 % -41 k € -29 k € 861 k €
2020 3,15 M € -1,4 % -72 k € 12 k € 875 k €
2019 3,20 M € +4,2 % -24 k € 84 k € 1,03 M €
2018 3,07 M € +2,9 % -20 k € 108 k € 1,04 M €
2017 2,98 M € +1,8 % 89 k € 216 k € 870 k €
2016 2,93 M € 3 k € 130 k € 854 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
593 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
259 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
19,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,99 M € de CA cumulé).

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