Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUNES · SIREN 384229167 · NAF 27.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-345 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
9,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,9
la médiane de son secteur est à 896 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,24 M € -31,4 % -345 k € -0,0 % -2,80 M € 9,97 M € 26,66 M €
2023 33,87 M € -2,1 % -6,26 M € 7,12 M € 36,76 M €
2022 34,60 M € +27,2 % -5,07 M € 5,07 M € 34,05 M €
2021 27,20 M € +20,6 % -1,89 M € 11,28 M € 26,69 M €
2020 22,56 M € -6,9 % -4,77 M € 6,81 M € 24,74 M €
2019 24,24 M € +7,0 % -5,12 M € 11,59 M € 23,07 M €
2017 22,66 M € +24,1 % -1,53 M € 2,99 M € 24,07 M €
2016 18,26 M € -3,54 M € 4,74 M € 21,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,57 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
217 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 4,19 M € cumulés, le dernier le Tue May 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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