Dossier d'entreprise · Firmio

HYDRO TECHMA

SAS, société par actions simplifiée · ALBERT · SIREN 384220273 · NAF 28.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
59 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,61×
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,33 M € +12,6 % 20 k € 0,0 % 33 k € 59 k € 1,13 M €
2023 1,18 M € -5,8 % 40 k € 39 k € 930 k €
2022 1,25 M € -16,6 % -72 k € -157 € 997 k €
2021 1,50 M € +7,7 % -150 k € 72 k € 1,20 M €
2020 1,39 M € -20,7 % -246 k € 222 k € 1,13 M €
2019 1,76 M € +10,3 % 10 k € 468 k € 1,38 M €
2018 1,59 M € +10,3 % 11 k € 458 k € 1,04 M €
2017 1,44 M € -2,8 % 67 k € 451 k € 1,08 M €
2016 1,48 M € -190 k € 389 k € 1,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
21,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
370 k €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
195 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,67 M € de CA cumulé).

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