Dossier d'entreprise · Firmio

NEPHROCARE MARNE LA VALLEE

SAS, société par actions simplifiée · JOSSIGNY · SIREN 384208427 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,70 M €
marge nette de 14,0 %
Capitaux propres
4,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,91×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,16 M € +5,4 % 1,70 M € 0,1 % 3,28 M € 4,90 M € 10,73 M €
2023 11,54 M € +7,0 % 2,09 M € 5,17 M € 9,57 M €
2022 10,79 M € +1,9 % 1,85 M € 4,90 M € 8,60 M €
2021 10,59 M € +6,3 % 1,92 M € 4,88 M € 8,32 M €
2020 9,96 M € +1,2 % 1,61 M € 3,95 M € 8,69 M €
2019 9,84 M € +6,1 % 1,45 M € 3,89 M € 8,81 M €
2018 9,28 M € +6,1 % 1,55 M € 4,04 M € 9,16 M €
2017 8,75 M € +8,5 % 1,39 M € 3,79 M € 9,13 M €
2016 8,06 M € 1,62 M € 3,40 M € 9,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
86,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-720 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
206 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,52 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (286,37 M € de CA cumulé).

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