Dossier d'entreprise · Firmio

SOC REGIONALE DE VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · VILLEURBANNE · SIREN 384149993 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
166 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
973 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,5
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,80 M € +3,9 % 166 k € 0,0 % 216 k € 973 k € 9,39 M €
2023 19,06 M € +88,0 % 717 k € 807 k € 6,34 M €
2022 10,14 M € +1280,0 % -24 k € 150 k € 4,98 M €
2021 735 k € -38,9 % 94 k € 174 k € 2,85 M €
2020 15 mois 1,20 M € -89,5 % -1,13 M € -1,02 M € 1,27 M €
2019 9 mois 11,45 M € -3,4 % 904 k € 1,01 M € 2,51 M €
2018 11,85 M € -11,5 % 642 k € 779 k € 2,22 M €
2017 13,39 M € +13,7 % 828 k € 3,14 M € 6,45 M €
2016 11,78 M € 439 k € 3,26 M € 5,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
216 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
190,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
671 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (88,46 M € de CA cumulé).

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