Dossier d'entreprise · Firmio

DANNENMULLER - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · POLLIAT · SIREN 384149282 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
100 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,84 M € +2,7 % 100 k € 0,0 % 181 k € 2,96 M € 3,84 M €
2024 3,74 M € +1,5 % 164 k € 2,86 M € 4,42 M €
2023 3,68 M € +116,5 % 291 k € 2,70 M € 4,33 M €
2022 1,70 M € +20,9 % 152 k € 2,41 M € 2,83 M €
2021 1,41 M € 137 k € 2,26 M € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
181 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
327 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
97 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,12 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 1,04 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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