Dossier d'entreprise · Firmio

ROXEL

· LE PLESSIS ROBINSON · SIREN 384122222 · NAF 64.30Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
823 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,48 M €
marge nette de -179,4 %
Capitaux propres
27,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 823 k € +35,5 % -1,48 M € -1,8 % 27,79 M € 60,35 M €
2023 607 k € +3,9 % -1,41 M € 29,27 M € 60,33 M €
2022 584 k € -70,6 % -2,28 M € 30,67 M € 59,42 M €
2021 1,99 M € +1,7 % -811 k € 32,95 M € 61,16 M €
2020 1,96 M € -12,4 % -1,28 M € 33,76 M € 61,96 M €
2019 2,23 M € +7,0 % -232 k € 35,04 M € 67,14 M €
2018 2,09 M € +33,4 % -308 k € 35,27 M € 59,12 M €
2017 1,56 M € -3,5 % -3,05 M € 35,58 M € 49,07 M €
2016 1,62 M € -119 k € 38,63 M € 51,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-107 k €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
462 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
495 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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