Dossier d'entreprise · Firmio

FLIPO RICHIR

SAS, société par actions simplifiée · SECLIN · SIREN 384117255 · NAF 33.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-139 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
2,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×110,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,61 M € -3,3 % -139 k € -0,0 % 395 k € 2,77 M € 11,81 M €
2022 8,90 M € -1,5 % -805 k € — — 5,20 M € 15,69 M €
2021 9,04 M € +39,7 % 130 k € — — 6,06 M € 17,15 M €
2020 6,47 M € -9,0 % 231 k € — — 5,93 M € 15,91 M €
2019 7,11 M € — 198 k € — — 2,56 M € 10,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
395 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,34 M €
soit 226 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,67 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 88 k € cumulés, le dernier le Wed Sep 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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