Dossier d'entreprise · Firmio

FONCIERE TP

SAS, société par actions simplifiée · POITIERS · SIREN 384080719 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
431 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
13,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~43 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×75,2
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,42 M € +18,9 % 431 k € 0,1 % 2,36 M € 13,82 M € 83,67 M €
2022 3,71 M € +44,1 % -1,03 M € 13,30 M € 80,91 M €
2020 2,58 M € +8,1 % -225 k € 14,94 M € 55,66 M €
2019 2,38 M € +18,5 % -201 k € 15,17 M € 46,88 M €
2018 2,01 M € +14,2 % -552 k € 15,37 M € 43,58 M €
2017 1,76 M € +13,5 % -598 k € 15,92 M € 39,54 M €
2016 1,55 M € -576 k € 6,52 M € 36,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
132,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
122 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,41 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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