Dossier d'entreprise · Firmio

LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LUNEL · SIREN 384018438 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,36 M €
marge nette de 13,5 %
Capitaux propres
17,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,47 M € -14,4 % 2,36 M € 0,1 % 3,22 M € 17,86 M € 31,94 M €
2023 20,41 M € +14,8 % 3,68 M € 17,50 M € 33,34 M €
2022 17,79 M € +7,9 % 3,63 M € 15,83 M € 32,28 M €
2021 16,48 M € +2,7 % 2,89 M € 14,21 M € 33,59 M €
2020 16,06 M € +13,7 % 3,15 M € 13,32 M € 36,05 M €
2019 14,12 M € +10,5 % 2,49 M € 11,42 M € 33,14 M €
2018 12,77 M € +19,6 % 1,66 M € 8,93 M € 31,53 M €
2017 10,68 M € -29,3 % 1,03 M € 7,27 M € 21,29 M €
2016 15,10 M € 2,37 M € 7,45 M € 21,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,94 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,22 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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