Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BUREAU DE CHASSE SUR RHONE

· CHASSE-SUR-RHONE · SIREN 384008264 · NAF 55.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
554 k €
déposé au greffe
Résultat net
-218 k €
marge nette de -39,3 %
Capitaux propres
-927 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 554 k € -18,3 % -218 k € -0,4 % -147 k € -927 k € 668 k €
2023 678 k € -8,1 % -108 k € -709 k € 672 k €
2022 737 k € +21,1 % 62 k € -602 k € 455 k €
2021 609 k € +57,4 % -84 k € -664 k € 415 k €
2020 387 k € -45,9 % -105 k € -558 k € 390 k €
2019 715 k € -4,1 % 61 k € -453 k € 432 k €
2018 745 k € +8,0 % 44 k € -514 k € 417 k €
2017 690 k € +19,1 % 43 k € -558 k € 435 k €
2016 579 k € -9 k € -601 k € 454 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-168 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-136 k €
soit -89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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