Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DU VIEUX MOULIN

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-VERGES · SIREN 383998606 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
374 k €
déposé au greffe
Résultat net
186 k €
marge nette de 49,7 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 374 k € +1,3 % 186 k € 0,5 % 275 k € 1,07 M € 1,10 M €
2024 370 k € +20,2 % 176 k € 1,04 M € 1,06 M €
2023 307 k € -8,0 % 139 k € 1,01 M € 1,03 M €
2022 334 k € +105,2 % 163 k € 1,02 M € 1,03 M €
2021 163 k € -40,9 % 167 k € 992 k € 1,34 M €
2020 275 k € -12,6 % 59 k € 836 k € 1,11 M €
2019 315 k € +1,0 % 205 k € 938 k € 1,18 M €
2018 312 k € +3,7 % 137 k € 745 k € 968 k €
2017 301 k € -8,8 % 135 k € 759 k € 961 k €
2016 330 k € 166 k € 804 k € 1,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
275 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
224 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-683 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
11 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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