Dossier d'entreprise · Firmio

CANDRIC

SAS, société par actions simplifiée · MONTLUCON · SIREN 383987120 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
359 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
594 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,1
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,37 M € +5,1 % 359 k € 0,1 % 655 k € 594 k € 1,70 M €
2023 4,16 M € +2,4 % 163 k € 398 k € 1,71 M €
2022 4,06 M € +14,2 % 205 k € 236 k € 1,76 M €
2021 3,55 M € +24,9 % 421 k € 452 k € 2,17 M €
2020 2,85 M € -25,9 % 324 k € 356 k € 2,71 M €
2019 3,84 M € +5,4 % 396 k € 428 k € 1,26 M €
2018 3,64 M € -6,2 % 328 k € 359 k € 1,24 M €
2017 3,88 M € +3,6 % 442 k € 1,35 M € 2,14 M €
2016 3,75 M € 398 k € 1,31 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
655 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
534 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
64,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-106 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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