Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD

SAS, société par actions simplifiée · CASTILLON-DU-GARD · SIREN 383972692 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,09 M €
marge nette de -43,5 %
Capitaux propres
-4,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € -4,9 % -1,09 M € -0,4 % -650 k € -4,92 M € 2,27 M €
2023 2,64 M € +5,1 % -830 k € -3,83 M € 2,21 M €
2022 2,51 M € +16,0 % -577 k € -3,00 M € 2,29 M €
2021 2,16 M € +59,3 % 194 k € -2,42 M € 2,25 M €
2020 1,36 M € -39,0 % -485 k € -2,61 M € 2,16 M €
2019 2,23 M € +43,2 % -614 k € -2,13 M € 2,11 M €
2016 1,56 M € +104,1 % -684 k € -283 k € 2,42 M €
2015 762 k € -545 k € 401 k € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-650 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-858 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,73 M €
soit -397 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
666 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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