Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES

SAS, société par actions simplifiée · L'ETANG-SALE · SIREN 383968690 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
-54 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
5,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,99 M € -1,0 % -54 k € -0,0 % 367 k € 5,57 M € 8,80 M €
2023 6,05 M € -2,7 % 146 k € 5,57 M € 8,86 M €
2022 6,22 M € +11,7 % 288 k € 5,26 M € 8,27 M €
2021 5,57 M € -7,5 % 191 k € 4,85 M € 7,43 M €
2020 6,02 M € +1,5 % 201 k € 4,47 M € 7,66 M €
2019 5,93 M € +1,7 % 137 k € 4,15 M € 7,27 M €
2018 5,83 M € +18,3 % 223 k € 3,90 M € 7,05 M €
2017 4,93 M € -12 k € 3,60 M € 6,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
367 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
531 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
932 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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