Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING LE CARAVAN'ILE

SAS, société par actions simplifiée · LA GUERINIERE · SIREN 383962586 · NAF 55.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
311 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,92 M € +9,2 % 311 k € 0,1 % 543 k € 1,51 M € 2,74 M €
2022 2,68 M € +9,0 % 338 k € 1,43 M € 2,83 M €
2021 2,46 M € +22,7 % 539 k € 1,32 M € 2,92 M €
2020 2,00 M € -13,7 % 106 k € 889 k € 2,72 M €
2019 2,32 M € +3,1 % 307 k € 963 k € 1,91 M €
2018 2,25 M € +0,8 % 364 k € 1,02 M € 2,04 M €
2017 2,23 M € +7,7 % 298 k € 947 k € 1,99 M €
2016 2,07 M € 287 k € 929 k € 2,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
543 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
501 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-163 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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