Dossier d'entreprise · Firmio

IDEACTIF ARNAUD PEYROLES ET ASSOCIES

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 383960770 · NAF 90.02Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
165 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
774 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×208,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,22 M € +108,5 % 165 k € 0,0 % 686 k € 774 k € 7,61 M €
2021 7,78 M € +172,8 % 641 k € -696 k € 5,77 M €
2020 2,85 M € -71,9 % -2,07 M € -1,34 M € 4,15 M €
2019 10,15 M € -11,4 % 17 k € 731 k € 6,05 M €
2018 11,46 M € -2,7 % 161 k € 714 k € 4,39 M €
2016 11,78 M € 43 k € 530 k € 4,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
686 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
602 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,18 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,15 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 500 k € cumulés, le dernier le Thu May 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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