Dossier d'entreprise · Firmio

SOC STEPHANOISE DES EAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 383956638 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,26 M €
marge nette de -19,6 %
Capitaux propres
7,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,51 M € -69,3 % -2,26 M € -0,2 % -2,09 M € 7,60 M € 18,61 M €
2022 37,52 M € -17,2 % 58 k € 15,22 M € 36,72 M €
2021 45,33 M € -0,7 % -1,62 M € 15,16 M € 155,64 M €
2020 45,64 M € +7,8 % -3 k € 16,78 M € 161,54 M €
2019 42,34 M € +0,6 % 948 k € 17,73 M € 164,64 M €
2018 42,08 M € +1,4 % 1,73 M € 18,50 M € 168,90 M €
2017 41,51 M € +3,9 % 2,19 M € 18,98 M € 166,14 M €
2016 39,97 M € 1,09 M € 17,91 M € 173,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
939 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,14 M €
soit 227 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
330 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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