Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVYL

SAS, société par actions simplifiée · BELLE VIE EN AUGE · SIREN 383945649 · NAF 22.21Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
35 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
795 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 3,18 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,33 M € -15,3 % 35 k € 0,0 % 367 k € 795 k € 5,13 M €
2023 7,47 M € -31,1 % -270 k € 760 k € 4,90 M €
2022 10,84 M € +48,4 % -1,21 M € 1,03 M € 5,43 M €
2021 7,30 M € +11,9 % 130 k € 1,24 M € 6,38 M €
2020 6,53 M € +7,2 % 99 k € 1,11 M € 4,93 M €
2019 6,09 M € -2,4 % 63 k € 1,01 M € 3,98 M €
2018 6,24 M € -5,4 % -55 k € 951 k € 3,95 M €
2017 6,60 M € +8,1 % 811 k € 1,56 M € 4,28 M €
2016 6,10 M € 126 k € 868 k € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
367 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
247 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,68 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,41 M € de CA cumulé).

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