Dossier d'entreprise · Firmio

AUDIT FINANCE EXPERT

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 383909769 · NAF 69.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
11,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,57 M €
marge nette de 22,6 %
Capitaux propres
3,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,2
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 11,37 M € -24,5 % 2,57 M € 0,2 % 1,24 M € 3,63 M € 11,44 M €
2021 15,07 M € +7,9 % 2,22 M € 6,69 M € 15,36 M €
2020 13,96 M € -7,4 % 2,21 M € 5,87 M € 17,51 M €
2019 15,08 M € +10,5 % 1,99 M € 5,03 M € 13,46 M €
2018 13,66 M € +13,7 % 1,63 M € 4,29 M € 11,96 M €
2017 12,01 M € +8,7 % 1,49 M € 3,76 M € 12,19 M €
2016 11,05 M € 1,44 M € 3,46 M € 11,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
648 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,75 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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