Dossier d'entreprise · Firmio

LE PAVILLON

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MOUANS-SARTOUX · SIREN 383901030 · NAF 56.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
971 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,26 M € +32,3 % 1,45 M € 0,1 % 2,00 M € 971 k € 4,28 M €
2023 9,26 M € -6,3 % 385 k € 1,47 M € 4,48 M €
2022 9,88 M € +166,0 % 2,17 M € 2,08 M € 5,88 M €
2021 3,71 M € +38,6 % 833 k € 890 k € 3,95 M €
2020 2,68 M € -71,5 % -658 k € 57 k € 2,71 M €
2019 9,41 M € -2,7 % 177 k € 856 k € 3,32 M €
2018 9,67 M € +9,7 % 96 k € 680 k € 3,54 M €
2017 8,81 M € -8,0 % 308 k € 584 k € 2,96 M €
2016 9,57 M € 272 k € 276 k € 3,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
97,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-358 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,34 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 6,06 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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