Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE BEAULON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIZANT-DU-GUA · SIREN 383887783 · NAF 11.01Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2016

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016

2,27 M €

déposé au greffe

Résultat net

235 k €

marge nette de 10,3 %

Capitaux propres

5,31 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×30,2

la médiane de son secteur est à 75 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2016	2,27 M €	—	235 k €	0,1 %	415 k €	5,31 M €	6,39 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

415 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

308 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

533 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,10

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

10,12

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

4,57 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

46 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

69 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 93 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,27 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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