Dossier d'entreprise · Firmio

JOSY TOURISME

Société à responsabilité limitée · RUSS · SIREN 383873759 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
505 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
535 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,1
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,97 M € +15,6 % 505 k € 0,0 % 466 k € 535 k € 3,83 M €
2023 12,08 M € +41,4 % 415 k € 281 k € 3,91 M €
2022 8,55 M € +147,7 % -14 k € -134 k € 2,66 M €
2021 3,45 M € +33,3 % 393 k € -119 k € 2,71 M €
2020 2,59 M € -80,3 % -523 k € -512 k € 2,73 M €
2019 13,17 M € -2,4 % 72 € 11 k € 2,96 M €
2018 13,49 M € +16,4 % 129 k € 139 k € 3,13 M €
2017 11,60 M € 79 k € 136 k € 2,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
466 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
509 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-100 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
182,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-934 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 8 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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