Dossier d'entreprise · Firmio

LA TONNELLE

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE-DE-RE · SIREN 383759487 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
732 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,50×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,89 M € +4,2 % 26 k € 0,0 % 126 k € 732 k € 1,61 M €
2023 1,82 M € +4,2 % 79 k € 785 k € 1,34 M €
2022 1,74 M € +2,4 % 96 k € 802 k € 1,27 M €
2021 1,70 M € +2,3 % 151 k € 857 k € 1,23 M €
2020 1,66 M € -34,1 % 158 k € 708 k € 1,06 M €
2019 18 mois 2,52 M € +55,5 % 206 k € 553 k € 1,17 M €
2018 1,62 M € +4,7 % 127 k € 549 k € 1,39 M €
2017 1,55 M € -1,6 % 133 k € 424 k € 1,40 M €
2016 1,58 M € 136 k € 294 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
0,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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