Dossier d'entreprise · Firmio

DE L'AUNETTE

Société à responsabilité limitée · SENLIS · SIREN 383702412 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
624 k €
marge nette de 47,5 %
Capitaux propres
659 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×22,3
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,31 M € -1,9 % 624 k € 0,5 % 961 k € 659 k € 2,79 M €
2023 1,34 M € +6,3 % 624 k € 659 k € 2,83 M €
2022 1,26 M € -4,0 % 553 k € 588 k € 2,64 M €
2021 1,31 M € +0,4 % 534 k € 569 k € 2,67 M €
2020 1,31 M € -0,9 % 489 k € 524 k € 2,28 M €
2019 1,32 M € +2,1 % 480 k € 515 k € 2,27 M €
2018 1,29 M € -0,0 % 463 k € 495 k € 2,63 M €
2017 1,29 M € -21,5 % 440 k € 471 k € 2,58 M €
2016 1,65 M € 627 k € 651 k € 2,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
961 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
802 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
365 k €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,52 M € de CA cumulé).

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