Dossier d'entreprise · Firmio

P.T. INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · LONS-LE-SAUNIER · SIREN 383661360 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
963 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
15,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,6
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 11,94 M € +21,4 % 963 k € 0,1 % 3,21 M € 15,93 M € 38,40 M €
2022 9,83 M € +93,8 % 1,15 M € 15,76 M € 36,67 M €
2021 5,08 M € -32,2 % -822 k € 14,61 M € 36,89 M €
2020 7,49 M € -27,0 % 910 k € 15,63 M € 30,90 M €
2019 10,26 M € -30,4 % 1,51 M € 15,12 M € 28,40 M €
2018 14,74 M € +52,3 % 1,41 M € 14,02 M € 27,22 M €
2017 9,68 M € +12,5 % 2,04 M € 13,01 M € 23,98 M €
2016 8,60 M € 938 k € 11,27 M € 23,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
54 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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