Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV RAIL

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 383607116 · NAF 49.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,49 M €
marge nette de 24,1 %
Capitaux propres
3,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 507 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,20 M € +7,1 % 1,49 M € 0,2 % 48 k € 3,81 M € 6,04 M €
2023 5,79 M € +3,4 % 4,71 M € 7,02 M € 9,21 M €
2022 5,60 M € -0,8 % -273 k € 3,50 M € 32,96 M €
2021 5,64 M € +2,6 % -88 k € 3,77 M € 13,02 M €
2020 5,50 M € -7,3 % 70 k € 3,85 M € 10,15 M €
2019 5,93 M € +3,8 % 1,47 M € 3,78 M € 10,22 M €
2018 5,72 M € +2,9 % 1,99 M € 4,31 M € 6,14 M €
2017 5,56 M € -12,9 % 4,69 M € 7,00 M € 12,34 M €
2016 6,38 M € 4,14 M € 6,45 M € 16,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
221 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,34 M € de CA cumulé).

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