Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 383607090 · NAF 49.39A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
18,97 M €
marge nette de 108,1 %
Capitaux propres
256,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×201,3
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,55 M € -81,9 % 18,97 M € 1,1 % 1,24 M € 256,68 M € 287,78 M €
2023 96,83 M € -21,3 % 57,91 M € 297,38 M € 373,62 M €
2022 122,98 M € -28,3 % 10,45 M € 326,51 M € 440,49 M €
2021 171,49 M € -17,5 % 1,42 M € 321,45 M € 441,96 M €
2020 207,82 M € -7,0 % 6,93 M € 341,91 M € 479,77 M €
2019 223,41 M € +8,3 % 30,95 M € 332,93 M € 429,67 M €
2018 206,27 M € +8,0 % 26,84 M € 326,92 M € 423,54 M €
2017 190,93 M € +3,8 % 34,35 M € 332,50 M € 443,64 M €
2016 183,96 M € 208,70 M € 350,27 M € 489,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,12 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
134 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (206,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,00 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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