Dossier d'entreprise · Firmio

NATURGIE

SAS, société par actions simplifiée · BIAS · SIREN 383487907 · NAF 10.39B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
17,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
341 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
5,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×225,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 17,55 M € +11,6 % 341 k € 0,0 % 926 k € 5,56 M € 11,43 M €
2024 15,73 M € +13,8 % -99 k € 5,80 M € 11,81 M €
2022 13,82 M € +43,4 % 80 k € 6,50 M € 12,06 M €
2021 9,64 M € -0,1 % 92 k € 4,78 M € 9,64 M €
2020 9,65 M € -2,8 % 147 k € 4,67 M € 9,29 M €
2019 9,93 M € +10,0 % 207 k € 4,36 M € 8,81 M €
2018 9,03 M € +9,1 % 219 k € 4,09 M € 8,20 M €
2017 8,28 M € +4,6 % 141 k € 3,83 M € 7,90 M €
2016 7,91 M € 100 k € 3,49 M € 7,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
926 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
793 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,10 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,55 M € de CA cumulé).

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