Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TOURISME HOSPITALET

Société en nom collectif · NARBONNE · SIREN 382441897 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-813 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
-1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,8
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,60 M € +13,0 % -813 k € -0,1 % 340 k € -1,37 M € 9,37 M €
2022 9,38 M € +74,4 % 11 k € -560 k € 7,85 M €
2021 5,38 M € +27,1 % -88 k € -571 k € 8,93 M €
2020 4,23 M € -17,9 % -400 k € -483 k € 3,77 M €
2019 5,15 M € +9,8 % 210 k € -83 k € 3,51 M €
2018 4,69 M € +5,7 % 139 k € -294 k € 3,00 M €
2017 4,44 M € +12,3 % 152 k € -432 k € 2,31 M €
2016 3,95 M € 12 k € -582 k € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
340 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
177 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
225 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
141 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (155,20 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 400 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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