Dossier d'entreprise · Firmio

T L PRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PLANCHERS · SIREN 382132157 · NAF 43.29B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
310 k €
marge nette de 13,8 %
Capitaux propres
558 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,25 M € +6,6 % 310 k € 0,1 % 415 k € 558 k € 954 k €
2023 2,11 M € +4,8 % 222 k € 448 k € 853 k €
2022 2,01 M € +11,2 % 192 k € 385 k € 872 k €
2021 1,81 M € +40,8 % 142 k € 258 k € 767 k €
2020 1,29 M € -4,8 % 80 k € 115 k € 468 k €
2019 1,35 M € +15,8 % 77 k € 136 k € 449 k €
2018 1,17 M € +7,4 % 33 k € 92 k € 367 k €
2017 1,09 M € -3,7 % 60 k € 109 k € 383 k €
2016 1,13 M € 34 k € 69 k € 429 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
415 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
328 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-41 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
129,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
146 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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