Dossier d'entreprise · Firmio

COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · HENDAYE · SIREN 382068120 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
7,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,62 M €
marge nette de -62,1 %
Capitaux propres
-6,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~20 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 7,44 M € -9,4 % -4,62 M € -0,6 % -900 k € -6,88 M € 5,64 M €
2018 8,22 M € +7,6 % -260 k € — — -2,27 M € 9,23 M €
2017 7,64 M € -0,0 % -394 k € — — -2,01 M € 8,85 M €
2016 7,64 M € — -93 k € — — -1,61 M € 8,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-900 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-74,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,51 M €
soit -369 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
723 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,64 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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