Dossier d'entreprise · Firmio

AGATHA DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · AUBERVILLIERS · SIREN 381041359 · NAF 46.49Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
28,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,39 M €
marge nette de -36,1 %
Capitaux propres
2,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×46,3
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 28,77 M € -20,1 % -10,39 M € -0,4 % -5,40 M € 2,40 M € 42,38 M €
2015 36,00 M € — 841 k € — — 12,79 M € 47,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
60,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-97,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,39 M €
soit 297 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
392 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (63,60 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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