Dossier d'entreprise · Firmio

SOC ECONOMIE MIXTE DES BAUGES

SA d'économie mixte à conseil d'administration · AILLON-LE-JEUNE · SIREN 380922625 · NAF 49.39C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-300 k €
marge nette de -15,7 %
Capitaux propres
815 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,53×
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13 mois 2,44 M € +28,3 % -311 k € -0,1 % -174 k € 504 k € 1,46 M €
2023 1,91 M € -37,2 % -300 k € — — 815 k € 2,15 M €
2022 3,03 M € +515,9 % 112 k € — — 1,11 M € 2,25 M €
2021 493 k € -82,0 % 1 k € — — 1,00 M € 2,25 M €
2020 2,74 M € — 344 k € — — 1,00 M € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-174 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-211 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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