Dossier d'entreprise · Firmio

ROSECAL

SAS, société par actions simplifiée · ROSIERES · SIREN 380907212 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
2,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,95 M € +1,7 % 33 k € 0,0 % 367 k € 2,98 M € 9,06 M €
2023 23,55 M € +0,7 % 376 k € 3,05 M € 7,29 M €
2022 23,39 M € +12,5 % 527 k € 2,68 M € 4,48 M €
2021 20,79 M € +11,8 % 567 k € 2,15 M € 3,82 M €
2020 18,59 M € +4,8 % 562 k € 2,03 M € 3,77 M €
2019 17,74 M € -0,9 % 394 k € 1,76 M € 3,37 M €
2018 17,91 M € +5,0 % 449 k € 1,72 M € 2,99 M €
2017 17,05 M € 464 k € 1,62 M € 3,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
367 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
499 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
442 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
461 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,03 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.