Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRANSPORT TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS TRANS VB.

SAS, société par actions simplifiée · VILLEVAUDE · SIREN 380872309 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-255 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
3,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,9
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,69 M € +6,3 % -255 k € -0,0 % 297 k € 3,82 M € 8,41 M €
2023 10,06 M € -23,3 % 4 k € 4,08 M € 8,76 M €
2021 13,12 M € +1,7 % 78 k € 4,07 M € 8,05 M €
2020 12,90 M € -2,5 % 349 k € 3,99 M € 8,03 M €
2019 13,23 M € -0,3 % 349 k € 3,64 M € 7,63 M €
2018 13,28 M € +9,9 % 395 k € 3,29 M € 6,91 M €
2017 12,09 M € +7,8 % 433 k € 2,90 M € 6,48 M €
2016 11,21 M € 277 k € 2,47 M € 6,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
297 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,03 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
182 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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