Dossier d'entreprise · Firmio

CATEQUIP

SAS, société par actions simplifiée · BOUILLY · SIREN 380863571 · NAF 46.69C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,35 M €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
20,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 930 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,41 M € +13,7 % 1,35 M € 0,1 % 1,21 M € 20,18 M € 23,53 M €
2023 11,80 M € +4,3 % 898 k € 18,84 M € 21,12 M €
2022 11,31 M € +3,9 % 185 k € 17,94 M € 20,98 M €
2021 10,89 M € +29,7 % 567 k € 17,75 M € 20,76 M €
2020 8,40 M € -25,3 % -194 k € 17,19 M € 19,42 M €
2019 11,25 M € +1,6 % 997 k € 17,38 M € 19,40 M €
2018 11,07 M € +8,0 % 1,03 M € 16,38 M € 18,64 M €
2017 10,25 M € +11,8 % 775 k € 15,35 M € 17,20 M €
2016 9,16 M € 609 k € 10,48 M € 12,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
235 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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