Dossier d'entreprise · Firmio

SEGERINVEST

Société à responsabilité limitée · DIJON · SIREN 380773721 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
598 k €
marge nette de 20,8 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,7
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,88 M € -11,1 % 598 k € 0,2 % 823 k € 1,45 M € 6,61 M €
2023 3,24 M € -1,3 % 716 k € 1,57 M € 6,41 M €
2022 3,28 M € +50,1 % 771 k € 1,62 M € 5,82 M €
2021 2,19 M € -23,1 % 394 k € 1,23 M € 4,99 M €
2020 2,84 M € +53,8 % 587 k € 1,17 M € 4,83 M €
2018 1,85 M € -17,1 % 306 k € 877 k € 3,61 M €
2017 2,23 M € 413 k € 941 k € 4,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
823 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
648 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
368,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
259 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,88 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 47 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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