Dossier d'entreprise · Firmio

CAPIBOIS

SAS, société par actions simplifiée · VILLERSEXEL · SIREN 380757617 · NAF 16.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
412 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
4,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,4
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,73 M € -3,9 % 412 k € 0,1 % 678 k € 4,54 M € 5,56 M €
2024 7,00 M € -17,7 % 557 k € 4,68 M € 5,71 M €
2023 8,50 M € -18,1 % 551 k € 4,33 M € 5,21 M €
2022 10,37 M € +17,0 % 1,00 M € 4,85 M € 6,41 M €
2019 8,86 M € +8,0 % 587 k € 3,56 M € 5,61 M €
2018 8,21 M € -12,8 % 412 k € 3,12 M € 4,69 M €
2017 9,42 M € +1,0 % 274 k € 2,81 M € 4,80 M €
2016 9,32 M € 208 k € 2,64 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
678 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
583 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,25 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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