Dossier d'entreprise · Firmio

F.ONE

SAS, société par actions simplifiée · PEROLS · SIREN 380726687 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
24,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,14 M €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
13,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 24,03 M € -28,5 % 3,14 M € 0,1 % 3,95 M € 13,49 M € 15,48 M €
2022 33,59 M € +12,6 % 5,02 M € 13,94 M € 18,25 M €
2021 29,83 M € +53,3 % 5,01 M € 9,92 M € 14,37 M €
2020 19,46 M € +27,6 % 2,21 M € 4,92 M € 8,06 M €
2019 15,25 M € +10,9 % 726 k € 2,70 M € 5,81 M €
2018 13,75 M € +2,7 % 917 k € 3,98 M € 5,56 M €
2017 13,40 M € -1,2 % 984 k € 3,06 M € 4,18 M €
2016 13,56 M € 1,01 M € 6,08 M € 7,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
83,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,82 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,90 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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