Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE AQUALANDE

SAS, société par actions simplifiée · ROQUEFORT · SIREN 380717892 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 92,8 %
Capitaux propres
28,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,34 M € -99,2 % 1,24 M € 0,9 % -32 k € 28,84 M € 69,88 M €
2023 176,21 M € +17970,7 % 56,46 M € 151,21 M €
2022 975 k € -99,4 % 463 k € 26,16 M € 49,81 M €
2021 166,19 M € +9,0 % 62,68 M € 157,34 M €
2020 152,48 M € +1,7 % 62,11 M € 154,21 M €
2019 149,87 M € +3,6 % 59,01 M € 144,33 M €
2018 144,69 M € +21813,6 % 56,60 M € 149,36 M €
2017 660 k € +0,7 % 1,88 M € 17,14 M € 19,41 M €
2016 656 k € 538 k € 16,26 M € 18,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
477 k €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
216 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
206 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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